汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,030,227.50	17,673,881.43	-5,351,450.00	11,989,189.58
利息合计	125,532.76	56,386.83	114,948.74	57,597.50
其中：存款利息收入	125,532.76	56,386.83	114,948.74	57,597.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-185,946.68	1,522,021.27	6,785,827.33	3,505,486.05
其中：股票投资收益	-8,485,574.80	-1,689,436.19	-555,557.62	-103,424.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,299,628.12	3,211,457.46	7,341,384.95	3,608,910.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,009,866.86	16,075,536.36	-12,342,585.96	8,349,969.40
其他收入	80,774.56	19,936.97	90,359.89	76,136.63
费用	2,653,796.65	1,281,944.91	2,637,097.51	1,346,362.67
管理人报酬	1,959,755.21	934,601.30	1,933,836.70	989,888.18
基金托管费	391,951.04	186,920.25	386,767.39	197,977.64
销售服务费	52,090.40	27,949.92	46,493.42	24,236.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,000.00	132,473.44	270,000.00	134,260.15
利润总额	47,376,430.85	16,391,936.52	-7,988,547.51	10,642,826.91

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