汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-973,587.23	50,030,227.50	17,673,881.43	-5,351,450.00
利息合计	63,571.44	125,532.76	56,386.83	114,948.74
其中：存款利息收入	63,571.44	125,532.76	56,386.83	114,948.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,339,822.64	-185,946.68	1,522,021.27	6,785,827.33
其中：股票投资收益	1,564,047.39	-8,485,574.80	-1,689,436.19	-555,557.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,775,775.25	8,299,628.12	3,211,457.46	7,341,384.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,417,890.51	50,009,866.86	16,075,536.36	-12,342,585.96
其他收入	40,909.20	80,774.56	19,936.97	90,359.89
费用	1,409,525.88	2,653,796.65	1,281,944.91	2,637,097.51
管理人报酬	1,066,482.70	1,959,755.21	934,601.30	1,933,836.70
基金托管费	213,296.57	391,951.04	186,920.25	386,767.39
销售服务费	30,564.74	52,090.40	27,949.92	46,493.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,181.87	250,000.00	132,473.44	270,000.00
利润总额	-2,383,113.11	47,376,430.85	16,391,936.52	-7,988,547.51

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