中欧瑾源灵活配置混合A(001146)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,086,199.53	-4,313,195.03	-1,884,726.70	-83,777.31
利息合计	21,769.50	154,815.00	42,360.13	31,366.19
其中：存款利息收入	21,769.50	54,593.34	31,244.65	30,132.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	100,221.66	11,115.48	1,233.69
投资收益合计	4,066,597.09	-1,390,297.52	-1,711,160.99	-760,861.14
其中：股票投资收益	368,964.27	-191,011.82	45,553.54	519,563.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,638.33	-1,309,615.44	-1,798,984.03	-1,286,448.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,574,994.49	110,329.74	42,269.50	6,023.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,960,087.92	-3,077,988.84	-216,057.48	622,764.69
其他收入	37,745.02	276.33	131.64	22,952.95
费用	1,288,586.78	489,360.68	212,353.37	556,764.74
管理人报酬	915,687.50	280,672.40	112,609.87	303,357.06
基金托管费	228,921.82	70,168.06	28,152.48	75,839.34
销售服务费	14,805.57	2,135.54	927.48	4,274.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,938.62	7,157.57	7,157.57	15,414.46
其中：卖出回购金融资产支出	30,938.62	7,157.57	7,157.57	15,414.46
其他费用	98,233.16	129,123.89	63,403.80	157,355.00
利润总额	5,797,612.75	-4,802,555.71	-2,097,080.07	-640,542.05

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