华商量化进取混合(001143)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商量化进取混合(001143)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,031,323.52	2,687,409.60	-19,255,879.45	-67,143,942.59
利息合计	58,854.59	194,459.45	95,062.95	287,765.40
其中：存款利息收入	58,854.59	194,459.45	95,062.95	287,765.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,431,594.38	8,650,482.90	-27,775,328.46	-53,192,147.13
其中：股票投资收益	11,392,235.45	5,063,747.07	-30,417,220.30	-56,349,994.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,749,788.47	-	-	-
股利收益	2,289,570.46	3,586,735.83	2,641,891.84	3,157,847.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,536,477.46	-6,167,604.55	8,423,882.80	-14,242,295.01
其他收入	4,397.09	10,071.80	503.26	2,734.15
费用	2,411,971.47	4,589,013.10	2,319,713.46	6,879,698.59
管理人报酬	1,984,870.34	3,778,314.97	1,901,759.43	5,722,190.86
基金托管费	330,811.71	629,719.17	316,959.93	953,698.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,987.67	180,978.96	100,994.10	203,809.28
利润总额	38,619,352.05	-1,901,603.50	-21,575,592.91	-74,023,641.18

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