华商量化进取混合(001143)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商量化进取混合(001143)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,687,409.60	-19,255,879.45	-67,143,942.59	-1,703,825.36
利息合计	194,459.45	95,062.95	287,765.40	152,952.14
其中：存款利息收入	194,459.45	95,062.95	287,765.40	152,952.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,650,482.90	-27,775,328.46	-53,192,147.13	-2,901,466.00
其中：股票投资收益	5,063,747.07	-30,417,220.30	-56,349,994.41	-5,183,166.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,586,735.83	2,641,891.84	3,157,847.28	2,281,700.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,167,604.55	8,423,882.80	-14,242,295.01	1,042,541.77
其他收入	10,071.80	503.26	2,734.15	2,146.73
费用	4,589,013.10	2,319,713.46	6,879,698.59	4,038,862.06
管理人报酬	3,778,314.97	1,901,759.43	5,722,190.86	3,373,744.64
基金托管费	629,719.17	316,959.93	953,698.45	562,290.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,978.96	100,994.10	203,809.28	102,826.63
利润总额	-1,901,603.50	-21,575,592.91	-74,023,641.18	-5,742,687.42

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