益民品质升级混合A(001135)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

益民品质升级混合A(001135)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,572,162.48	-6,417,220.54	-3,734,962.82	-1,406,753.44
利息合计	29,783.91	15,035.66	86,640.52	59,313.57
其中：存款利息收入	29,783.91	15,035.66	86,640.52	59,313.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,110,455.67	-3,184,064.95	-5,952,949.89	-2,258,882.96
其中：股票投资收益	-2,860,915.62	-3,761,578.27	-6,294,217.02	-2,386,641.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	750,459.95	577,513.32	341,267.13	127,759.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,392,012.13	-3,480,067.99	1,938,312.32	749,623.69
其他收入	260,822.11	231,876.74	193,034.23	43,192.26
费用	714,975.95	346,677.25	844,198.40	487,357.29
管理人报酬	538,889.26	257,755.63	638,619.44	360,925.91
基金托管费	89,814.83	42,959.20	106,436.59	60,154.33
销售服务费	7,991.73	2,108.73	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,280.13	43,853.69	99,142.37	66,277.05
利润总额	857,186.53	-6,763,897.79	-4,579,161.22	-1,894,110.73

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