融通增强收益债券C(001124)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通增强收益债券C(001124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,369,665.29	226,492,821.93	134,463,475.74	80,228,172.49
利息合计	253,193.32	972,857.88	596,444.31	915,462.02
其中：存款利息收入	75,270.76	221,705.45	109,648.03	170,312.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	177,922.56	751,152.43	486,796.28	745,149.04
投资收益合计	96,954,066.23	181,695,574.13	48,568,547.72	67,340,065.44
其中：股票投资收益	12,761,641.99	-48,500,189.48	-73,745,065.59	-6,553,170.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,985,457.59	206,621,764.57	111,653,309.94	67,969,493.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,206,966.65	23,573,999.04	10,660,303.37	5,923,742.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,072,939.51	42,856,232.45	84,798,375.83	11,805,536.90
其他收入	235,345.25	968,157.47	500,107.88	167,108.13
费用	13,236,464.63	62,382,146.24	34,097,157.25	28,474,008.90
管理人报酬	8,416,902.88	30,805,651.83	15,934,062.10	15,337,463.21
基金托管费	2,404,829.32	8,801,614.77	4,552,589.19	4,382,132.32
销售服务费	380,391.76	1,047,981.08	491,696.04	1,154,688.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,916,660.29	21,491,147.55	12,964,905.60	7,363,492.47
其中：卖出回购金融资产支出	1,916,660.29	21,491,147.55	12,964,905.60	7,363,492.47
其他费用	117,680.37	235,750.25	153,904.09	236,199.34
利润总额	40,133,200.66	164,110,675.69	100,366,318.49	51,754,163.59

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