鹏华弘利混合A(001122)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华弘利混合A(001122) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华弘利混合A(001122)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,941,233.10	16,726,070.81	220,241.55	21,795,774.53
利息合计	1,607,006.73	1,419,960.09	380,884.41	592,466.41
其中：存款利息收入	65,526.08	127,096.60	70,506.93	120,055.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,541,480.65	1,292,863.49	310,377.48	472,410.89
投资收益合计	4,334,139.10	5,834,573.88	-1,547,051.09	23,417,577.53
其中：股票投资收益	2,740,921.73	-2,619,444.28	-7,564,771.90	5,421,279.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,138,859.96	7,627,057.99	5,611,919.32	17,120,800.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	454,357.41	826,960.17	405,801.49	875,496.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,424,893.71	8,372,510.27	573,235.21	-3,042,825.80
其他收入	575,193.56	1,099,026.57	813,173.02	828,556.39
费用	2,112,913.10	5,129,813.22	3,463,227.19	6,221,762.96
管理人报酬	1,346,689.99	3,053,126.00	1,971,711.80	3,800,232.60
基金托管费	448,896.71	1,017,708.55	657,237.22	1,408,894.43
销售服务费	214,863.48	350,460.86	249,947.74	469,116.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,799.11	478,685.58	438,785.17	260,778.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,799.11	478,685.58	438,785.17	260,778.19
其他费用	98,809.69	202,707.53	125,160.47	245,241.87
利润总额	14,828,320.00	11,596,257.59	-3,242,985.64	15,574,011.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年