华宝事件驱动混合A(001118)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝事件驱动混合A(001118)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-49,469,990.49	-102,651,428.97	-143,110,772.03	-54,862,903.06
利息合计	180,552.13	79,254.70	215,111.93	113,095.30
其中：存款利息收入	180,552.13	79,254.70	215,111.93	113,095.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-72,993,126.80	-68,776,780.41	-75,032,968.89	15,562,588.71
其中：股票投资收益	-76,860,499.68	-71,245,716.76	-77,275,574.90	14,015,102.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,864.11	157,616.34	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,806,508.77	2,311,320.01	2,242,606.01	1,547,485.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,221,030.41	-33,967,260.13	-68,353,986.16	-70,593,800.39
其他收入	121,553.77	13,356.87	61,071.09	55,213.32
费用	5,729,081.43	2,946,706.94	9,914,406.02	5,743,989.55
管理人报酬	4,745,257.16	2,435,247.03	8,307,459.62	4,824,488.40
基金托管费	790,876.25	405,874.57	1,384,576.60	804,081.40
销售服务费	4,076.16	2,180.79	14,676.64	12,319.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,825.00	103,395.36	207,693.16	103,100.72
利润总额	-55,199,071.92	-105,598,135.91	-153,025,178.05	-60,606,892.61

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