华宝事件驱动混合A(001118)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝事件驱动混合A(001118) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝事件驱动混合A(001118)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,228,915.96	-49,469,990.49	-102,651,428.97	-143,110,772.03
利息合计	91,698.54	180,552.13	79,254.70	215,111.93
其中：存款利息收入	91,698.54	180,552.13	79,254.70	215,111.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,247,538.97	-72,993,126.80	-68,776,780.41	-75,032,968.89
其中：股票投资收益	12,299,570.69	-76,860,499.68	-71,245,716.76	-77,275,574.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	60,864.11	157,616.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,947,968.28	3,806,508.77	2,311,320.01	2,242,606.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,885,943.69	23,221,030.41	-33,967,260.13	-68,353,986.16
其他收入	3,734.76	121,553.77	13,356.87	61,071.09
费用	3,016,760.01	5,729,081.43	2,946,706.94	9,914,406.02
管理人报酬	2,504,656.87	4,745,257.16	2,435,247.03	8,307,459.62
基金托管费	417,442.87	790,876.25	405,874.57	1,384,576.60
销售服务费	871.02	4,076.16	2,180.79	14,676.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,789.25	188,825.00	103,395.36	207,693.16
利润总额	42,212,155.95	-55,199,071.92	-105,598,135.91	-153,025,178.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年