广发聚安混合A(001115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚安混合A(001115)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	855,340.77	8,226,636.30	3,411,007.20	2,434,874.62
利息合计	8,475.04	12,620.95	8,154.83	49,919.14
其中：存款利息收入	8,475.04	12,620.95	8,154.83	49,320.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	598.22
投资收益合计	1,547,892.51	4,519,901.39	1,950,478.80	-2,698,539.56
其中：股票投资收益	24,441.25	807,312.35	42,162.69	-6,309,972.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,488,656.75	3,263,080.12	1,733,151.09	2,958,725.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,794.51	449,508.92	175,165.02	652,707.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-701,850.93	3,693,009.14	1,451,790.66	5,078,388.15
其他收入	824.15	1,104.82	582.91	5,106.89
费用	469,128.28	1,506,385.02	831,212.33	3,459,077.93
管理人报酬	260,952.57	725,803.15	398,872.60	1,473,135.67
基金托管费	65,238.17	181,450.78	99,718.09	368,283.80
销售服务费	41,565.42	106,541.59	56,631.32	354,021.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,984.88	337,894.38	174,425.95	1,047,361.96
其中：卖出回购金融资产支出	27,984.88	337,894.38	174,425.95	1,047,361.96
其他费用	72,254.76	149,769.20	97,844.36	201,843.33
利润总额	386,212.49	6,720,251.28	2,579,794.87	-1,024,203.31

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