东方红中国优势混合(001112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红中国优势混合(001112)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,938,761.05	-4,952,875.75	-22,047,796.74	-384,188,113.32
利息合计	344,686.40	1,195,628.89	596,360.88	897,628.87
其中：存款利息收入	333,475.38	981,413.54	431,340.33	878,889.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,211.02	214,215.35	165,020.55	18,739.41
投资收益合计	-56,267,231.85	-93,832,097.64	-106,817,252.73	-130,533,102.62
其中：股票投资收益	-79,381,751.00	-139,749,430.28	-129,599,118.07	-169,709,211.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,722,244.43	1,274,159.93	965,147.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,114,519.15	44,195,088.21	21,507,705.41	38,210,961.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,838,790.27	87,609,508.44	84,143,632.63	-254,681,461.48
其他收入	22,516.23	74,084.56	29,462.48	128,821.91
费用	12,208,423.18	27,818,143.77	14,272,434.33	40,618,673.88
管理人报酬	10,381,936.92	23,678,020.88	12,131,697.03	34,611,157.53
基金托管费	1,730,322.83	3,946,336.81	2,021,949.47	5,768,526.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,162.45	193,773.00	118,785.38	238,990.00
利润总额	27,730,337.87	-32,771,019.52	-36,320,231.07	-424,806,787.20

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