东方红中国优势混合(001112)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红中国优势混合(001112) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红中国优势混合(001112)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,952,875.75	-22,047,796.74	-384,188,113.32	-146,309,790.68
利息合计	1,195,628.89	596,360.88	897,628.87	479,646.01
其中：存款利息收入	981,413.54	431,340.33	878,889.46	479,646.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214,215.35	165,020.55	18,739.41	-
投资收益合计	-93,832,097.64	-106,817,252.73	-130,533,102.62	-66,735,242.85
其中：股票投资收益	-139,749,430.28	-129,599,118.07	-169,709,211.93	-87,350,419.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,722,244.43	1,274,159.93	965,147.95	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,195,088.21	21,507,705.41	38,210,961.36	20,615,176.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,609,508.44	84,143,632.63	-254,681,461.48	-80,137,011.07
其他收入	74,084.56	29,462.48	128,821.91	82,817.23
费用	27,818,143.77	14,272,434.33	40,618,673.88	23,828,724.21
管理人报酬	23,678,020.88	12,131,697.03	34,611,157.53	20,323,050.22
基金托管费	3,946,336.81	2,021,949.47	5,768,526.35	3,387,175.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,773.00	118,785.38	238,990.00	118,498.94
利润总额	-32,771,019.52	-36,320,231.07	-424,806,787.20	-170,138,514.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年