中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,929,881.09	167,299,366.17	10,126,858.60	-511,332.29
利息合计	43,237.68	558,229.89	53,532.41	74,958.73
其中：存款利息收入	20,519.20	186,481.00	46,002.69	71,644.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,718.48	371,748.89	7,529.72	3,314.12
投资收益合计	90,586,095.19	79,247,447.95	46,673,457.06	927,262.95
其中：股票投资收益	77,516,277.84	49,065,955.88	33,864,712.05	-1,706,797.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,220.16	882,000.03	232,676.40	2,178,225.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,821,597.19	29,299,492.04	12,576,068.61	455,835.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,271,291.61	86,586,556.80	-37,198,874.22	-1,586,361.90
其他收入	571,839.83	907,131.53	598,743.35	72,807.93
费用	3,974,555.01	7,468,997.28	1,986,171.35	1,112,739.55
管理人报酬	3,051,776.26	5,707,216.51	1,474,844.23	555,337.98
基金托管费	762,944.08	1,426,804.10	368,711.03	138,834.50
销售服务费	11,846.93	44,002.41	16,256.72	5,823.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,901.84	73,728.23	25,307.25	204,691.22
其中：卖出回购金融资产支出	39,901.84	73,728.23	25,307.25	204,691.22
其他费用	108,085.52	217,240.28	101,052.12	206,113.47
利润总额	37,955,326.08	159,830,368.89	8,140,687.25	-1,624,071.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年