华商健康生活混合(001106)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商健康生活混合(001106)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-923,624.84	-10,711,877.36	-44,994,460.47	-4,318,285.34
利息合计	80,657.29	42,799.29	147,334.19	77,460.28
其中：存款利息收入	80,657.29	42,799.29	147,334.19	77,460.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,123,580.76	-20,482,914.79	-42,825,627.33	-14,547,139.21
其中：股票投资收益	-12,392,496.96	-21,882,102.77	-44,600,831.79	-15,962,307.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,268,916.20	1,399,187.98	1,775,204.46	1,415,168.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,117,003.27	9,727,051.87	-2,320,102.64	10,149,860.17
其他收入	2,295.36	1,186.27	3,935.31	1,533.42
费用	2,518,253.28	1,277,904.75	3,732,835.68	2,185,461.25
管理人报酬	2,014,085.95	1,011,088.03	3,030,356.28	1,788,836.62
基金托管费	335,681.01	168,514.66	505,059.40	298,139.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,486.32	98,302.06	197,420.00	98,485.15
利润总额	-3,441,878.12	-11,989,782.11	-48,727,296.15	-6,503,746.59

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