信澳转型创新股票A(001105)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳转型创新股票A(001105) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳转型创新股票A(001105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,852,972.59	37,651,885.37	-18,672,357.67	-51,492,285.38
利息合计	33,771.51	61,799.48	31,369.89	113,210.86
其中：存款利息收入	33,771.51	61,799.48	31,369.89	113,210.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,141,302.55	16,358,046.45	-29,731,300.68	-67,473,761.62
其中：股票投资收益	5,855,028.97	14,718,990.98	-30,916,566.74	-69,262,812.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84.19	-	-	445,392.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,286,189.39	1,639,055.47	1,185,266.06	1,343,658.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,368,372.68	20,368,132.71	10,185,593.84	15,644,023.55
其他收入	46,271.21	863,906.73	841,979.28	224,241.83
费用	1,836,775.96	2,917,004.81	1,412,349.95	5,310,449.67
管理人报酬	1,384,097.34	2,258,987.28	1,088,248.74	4,171,486.44
基金托管费	230,682.89	376,497.87	181,374.75	695,247.81
销售服务费	118,457.86	73,499.66	38,966.10	235,573.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,537.56	208,020.00	103,760.36	208,140.00
利润总额	3,016,196.63	34,734,880.56	-20,084,707.62	-56,802,735.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年