前海开源工业革命4.0混合(001103)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源工业革命4.0混合(001103) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源工业革命4.0混合(001103)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-22,151,473.96	5,617,727.86	-62,534,748.53	-9,637,486.81
利息合计	135,733.46	213,155.53	84,033.82	116,590.80
其中：存款利息收入	135,733.46	213,155.53	84,033.82	116,590.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,562,094.59	-1,791,083.65	-41,009,197.19	5,641,756.12
其中：股票投资收益	-21,626,220.04	-5,201,589.68	-43,795,403.38	481,187.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	91,334.06	91,334.06	342,076.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,064,125.45	3,319,171.97	2,694,872.13	4,818,492.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,947,150.43	6,747,061.90	-21,850,020.12	-16,772,110.67
其他收入	222,037.60	448,594.08	240,434.96	1,376,276.94
费用	2,514,990.05	5,733,420.34	2,851,266.25	8,787,700.79
管理人报酬	2,064,658.87	4,733,522.04	2,340,792.79	7,326,434.96
基金托管费	344,109.82	788,920.44	390,132.15	1,221,072.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,221.36	210,977.86	120,341.31	240,193.40
利润总额	-24,666,464.01	-115,692.48	-65,386,014.78	-18,425,187.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年