前海开源工业革命4.0混合(001103)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源工业革命4.0混合(001103)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,617,727.86	-62,534,748.53	-9,637,486.81	92,566,655.36
利息合计	213,155.53	84,033.82	116,590.80	76,091.19
其中：存款利息收入	213,155.53	84,033.82	116,590.80	76,091.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,791,083.65	-41,009,197.19	5,641,756.12	30,967,830.02
其中：股票投资收益	-5,201,589.68	-43,795,403.38	481,187.31	27,383,699.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,334.06	91,334.06	342,076.01	56,828.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,319,171.97	2,694,872.13	4,818,492.80	3,527,302.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,747,061.90	-21,850,020.12	-16,772,110.67	60,610,804.07
其他收入	448,594.08	240,434.96	1,376,276.94	911,930.08
费用	5,733,420.34	2,851,266.25	8,787,700.79	4,705,917.25
管理人报酬	4,733,522.04	2,340,792.79	7,326,434.96	3,939,921.45
基金托管费	788,920.44	390,132.15	1,221,072.43	656,653.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,977.86	120,341.31	240,193.40	109,342.23
利润总额	-115,692.48	-65,386,014.78	-18,425,187.60	87,860,738.11

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