华泰柏瑞积极优选股票A(001097)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,988,619.80	2,867,659.21	-38,238,014.34	45,364,517.08
利息合计	315,301.91	133,465.27	267,533.91	150,260.58
其中：存款利息收入	300,507.39	118,670.75	267,533.91	150,260.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,794.52	14,794.52	-	-
投资收益合计	25,578,386.80	14,970,221.79	-34,418,959.25	-3,621,288.22
其中：股票投资收益	14,187,507.06	5,920,751.25	-36,839,349.96	-5,696,694.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,390,879.74	9,049,470.54	2,420,390.71	2,075,405.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,933,440.02	-12,285,523.81	-4,681,802.63	48,502,707.43
其他收入	161,491.07	49,495.96	595,213.63	332,837.29
费用	9,621,100.63	4,305,299.05	10,564,029.04	6,477,765.14
管理人报酬	6,549,523.49	2,891,967.88	7,405,283.75	4,499,441.99
基金托管费	1,091,587.28	481,994.66	1,234,214.07	749,907.08
销售服务费	1,799,004.39	833,218.09	1,721,640.88	1,129,310.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,985.47	98,118.42	202,890.34	99,105.69
利润总额	35,367,519.17	-1,437,639.84	-48,802,043.38	38,886,751.94

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