国投瑞银添利宝货币A(001094)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银添利宝货币A(001094) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银添利宝货币A(001094)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,278,832,437.83	681,246,921.09	1,292,938,969.88	626,002,195.22
利息合计	846,464,305.66	429,306,432.17	795,629,866.27	389,562,793.18
其中：存款利息收入	605,267,098.47	358,476,501.37	532,187,985.48	249,255,919.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	241,197,207.19	70,829,930.80	263,441,880.79	140,306,873.92
投资收益合计	432,368,132.17	251,940,488.92	497,309,103.61	236,439,402.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	432,368,132.17	251,940,488.92	497,309,103.61	236,439,402.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	370,693,901.34	183,738,564.59	341,711,328.41	162,692,211.47
管理人报酬	188,635,437.65	92,475,824.58	172,776,841.39	83,277,450.79
基金托管费	28,581,127.00	14,011,488.60	26,178,309.45	12,617,795.68
销售服务费	142,905,634.56	70,057,442.89	130,891,546.51	63,088,977.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,076,158.11	6,930,806.64	11,282,378.76	3,410,239.12
其中：卖出回购金融资产支出	10,076,158.11	6,930,806.64	11,282,378.76	3,410,239.12
其他费用	375,740.26	191,991.14	395,328.73	179,479.47
利润总额	908,138,536.49	497,508,356.50	951,227,641.47	463,309,983.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年