国投瑞银添利宝货币A(001094)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银添利宝货币A(001094) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银添利宝货币A(001094)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	590,491,179.82	1,278,832,437.83	681,246,921.09	1,292,938,969.88
利息合计	296,404,297.67	846,464,305.66	429,306,432.17	795,629,866.27
其中：存款利息收入	126,254,565.64	605,267,098.47	358,476,501.37	532,187,985.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,149,732.03	241,197,207.19	70,829,930.80	263,441,880.79
投资收益合计	294,086,882.15	432,368,132.17	251,940,488.92	497,309,103.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	294,086,882.15	432,368,132.17	251,940,488.92	497,309,103.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	197,812,754.41	370,693,901.34	183,738,564.59	341,711,328.41
管理人报酬	102,328,818.49	188,635,437.65	92,475,824.58	172,776,841.39
基金托管费	15,504,366.47	28,581,127.00	14,011,488.60	26,178,309.45
销售服务费	77,521,832.21	142,905,634.56	70,057,442.89	130,891,546.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,163,752.52	10,076,158.11	6,930,806.64	11,282,378.76
其中：卖出回购金融资产支出	2,163,752.52	10,076,158.11	6,930,806.64	11,282,378.76
其他费用	192,093.20	375,740.26	191,991.14	395,328.73
利润总额	392,678,425.41	908,138,536.49	497,508,356.50	951,227,641.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年