华富恒利债券C(001087)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,399,071.55 |
667,057.85 |
106,572.85 |
38,843.00 |
| 利息合计 |
356,686.38 |
48,877.81 |
1,423.76 |
5,704.70 |
| 其中：存款利息收入 |
40,062.83 |
8,498.01 |
1,346.77 |
5,704.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
316,623.55 |
40,379.80 |
76.99 |
- |
| 投资收益合计 |
7,678,668.84 |
760,778.57 |
258,341.38 |
50,160.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-229,297.94 |
-27,833.47 |
-54,499.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,678,668.84 |
937,516.22 |
254,272.37 |
102,509.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
52,560.29 |
31,902.48 |
2,151.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,362,154.68 |
-145,653.04 |
-153,595.78 |
-17,125.25 |
| 其他收入 |
1,561.65 |
3,054.51 |
403.49 |
102.73 |
| 费用 |
1,672,660.39 |
216,018.43 |
86,253.72 |
95,768.63 |
| 管理人报酬 |
830,899.87 |
104,520.78 |
34,964.16 |
35,922.73 |
| 基金托管费 |
276,966.64 |
34,840.31 |
11,654.71 |
11,974.13 |
| 销售服务费 |
480,744.28 |
29,671.17 |
2,315.22 |
5,074.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
20,565.36 |
14,853.39 |
7,288.89 |
2,263.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,565.36 |
14,853.39 |
7,288.89 |
2,263.13 |
| 其他费用 |
53,436.41 |
31,777.67 |
29,938.55 |
40,515.31 |
| 利润总额 |
9,726,411.16 |
451,039.42 |
20,319.13 |
-56,925.63 |
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