华富恒利债券C(001087)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
667,057.85 |
106,572.85 |
38,843.00 |
11,159.92 |
| 利息合计 |
48,877.81 |
1,423.76 |
5,704.70 |
2,157.38 |
| 其中：存款利息收入 |
8,498.01 |
1,346.77 |
5,704.70 |
2,157.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
40,379.80 |
76.99 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
760,778.57 |
258,341.38 |
50,160.82 |
-3,458.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-229,297.94 |
-27,833.47 |
-54,499.36 |
-29,682.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
937,516.22 |
254,272.37 |
102,509.09 |
24,836.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
52,560.29 |
31,902.48 |
2,151.09 |
1,387.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-145,653.04 |
-153,595.78 |
-17,125.25 |
12,364.26 |
| 其他收入 |
3,054.51 |
403.49 |
102.73 |
96.85 |
| 费用 |
216,018.43 |
86,253.72 |
95,768.63 |
30,435.75 |
| 管理人报酬 |
104,520.78 |
34,964.16 |
35,922.73 |
4,759.30 |
| 基金托管费 |
34,840.31 |
11,654.71 |
11,974.13 |
1,586.33 |
| 销售服务费 |
29,671.17 |
2,315.22 |
5,074.42 |
1,848.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
14,853.39 |
7,288.89 |
2,263.13 |
1,916.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,853.39 |
7,288.89 |
2,263.13 |
1,916.15 |
| 其他费用 |
31,777.67 |
29,938.55 |
40,515.31 |
20,322.07 |
| 利润总额 |
451,039.42 |
20,319.13 |
-56,925.63 |
-19,275.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
