易方达改革红利混合(001076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达改革红利混合(001076)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,426,542.71	-14,571,395.65	-213,927,675.01	18,266,992.50
利息合计	1,892,089.89	1,060,749.24	1,640,470.40	764,660.42
其中：存款利息收入	1,892,089.89	1,060,749.24	1,640,470.40	764,660.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-71,718,810.78	-118,863,765.28	-199,441,661.09	-34,201,762.22
其中：股票投资收益	-87,457,557.85	-129,239,375.45	-216,042,187.57	-48,997,926.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,236.11	99,403.54	589,614.41	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,531,510.96	10,276,206.63	16,010,912.07	14,796,163.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,707,641.12	102,883,622.43	-17,682,034.23	50,390,737.74
其他收入	545,622.48	347,997.96	1,555,549.91	1,313,356.56
费用	23,722,032.96	12,526,240.86	37,157,654.30	22,305,314.95
管理人报酬	20,144,426.45	10,627,063.59	31,628,958.02	19,009,387.71
基金托管费	3,357,404.35	1,771,177.25	5,271,492.99	3,168,231.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,200.00	127,998.38	257,200.00	127,695.94
利润总额	31,704,509.75	-27,097,636.51	-251,085,329.31	-4,038,322.45

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