易方达改革红利混合(001076)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达改革红利混合(001076)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	149,122,728.92	55,426,542.71	-14,571,395.65	-213,927,675.01
利息合计	572,911.68	1,892,089.89	1,060,749.24	1,640,470.40
其中：存款利息收入	572,911.68	1,892,089.89	1,060,749.24	1,640,470.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,117,980.15	-71,718,810.78	-118,863,765.28	-199,441,661.09
其中：股票投资收益	85,904,962.99	-87,457,557.85	-129,239,375.45	-216,042,187.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,825.68	207,236.11	99,403.54	589,614.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,188,191.48	15,531,510.96	10,276,206.63	16,010,912.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,207,346.93	124,707,641.12	102,883,622.43	-17,682,034.23
其他收入	224,490.16	545,622.48	347,997.96	1,555,549.91
费用	11,176,990.66	23,722,032.96	12,526,240.86	37,157,654.30
管理人报酬	9,486,549.28	20,144,426.45	10,627,063.59	31,628,958.02
基金托管费	1,581,091.56	3,357,404.35	1,771,177.25	5,271,492.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,347.97	220,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	137,945,738.26	31,704,509.75	-27,097,636.51	-251,085,329.31

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