华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,787,459.63	63,691,152.56	17,304,515.70	-19,125,117.65
利息合计	48,126.26	194,483.03	103,736.94	113,184.70
其中：存款利息收入	48,126.26	192,353.96	101,912.04	113,184.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,129.07	1,824.90	-
投资收益合计	18,617,993.89	8,134,620.87	-9,582,714.66	-9,298,232.40
其中：股票投资收益	13,844,984.95	-7,142,296.25	-16,229,469.80	-18,587,502.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,451.10	22,354.70	19,428.68	67,754.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-72,381.51	1,369,106.92	327,395.94	-270,033.12
股利收益	4,839,939.35	13,885,455.50	6,299,930.52	9,491,548.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-903,956.05	55,265,846.79	26,751,743.75	-9,992,795.77
其他收入	25,295.53	96,201.87	31,749.67	52,725.82
费用	2,731,928.62	6,720,720.34	3,518,656.10	6,361,758.10
管理人报酬	2,223,589.85	5,430,751.60	2,841,673.93	5,247,210.74
基金托管费	370,598.36	905,125.34	473,612.38	874,535.20
销售服务费	47,615.63	196,771.87	100,373.75	37,508.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,087.03	182,846.57	101,024.29	202,503.43
利润总额	15,055,531.01	56,970,432.22	13,785,859.60	-25,486,875.75

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