华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-65,589.97 |
-2,196,119.50 |
-866,983.01 |
4,180,897.06 |
| 利息合计 |
52,834.25 |
228,413.93 |
96,273.44 |
129,056.32 |
| 其中：存款利息收入 |
48,171.69 |
220,446.66 |
89,257.54 |
124,827.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,662.56 |
7,967.27 |
7,015.90 |
4,228.77 |
| 投资收益合计 |
713,202.83 |
-3,950,038.02 |
-1,123,688.03 |
-3,153,395.78 |
| 其中：股票投资收益 |
977,825.59 |
-1,860,491.72 |
-2,563,484.87 |
-6,765,574.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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13,334.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-413,162.08 |
-2,473,173.38 |
1,243,754.75 |
2,703,171.37 |
| 股利收益 |
148,539.32 |
383,627.08 |
196,042.09 |
895,672.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-831,627.54 |
1,469,568.36 |
160,371.95 |
7,182,426.36 |
| 其他收入 |
0.49 |
55,936.23 |
59.63 |
22,810.16 |
| 费用 |
196,408.57 |
638,835.90 |
322,919.94 |
1,423,192.06 |
| 管理人报酬 |
166,283.80 |
480,795.40 |
219,251.34 |
1,109,091.29 |
| 基金托管费 |
27,713.91 |
80,132.55 |
36,541.88 |
184,848.63 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-136.54 |
65,665.57 |
59,061.04 |
119,414.45 |
| 利润总额 |
-261,998.54 |
-2,834,955.40 |
-1,189,902.95 |
2,757,705.00 |
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