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基金公告

华安媒体互联网混合A(001071)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,010,778,268.82	-633,309,498.80	-299,186,326.67	912,193,727.79
利息合计	2,809,756.33	1,177,342.16	2,179,491.73	1,048,443.07
其中：存款利息收入	2,789,443.37	1,177,342.16	2,179,491.73	1,048,443.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,312.96	-	-	-
投资收益合计	106,589,511.02	-976,115,099.56	-42,648,498.31	427,857,979.78
其中：股票投资收益	13,219,988.85	-1,033,261,779.08	-85,391,302.86	400,275,090.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	906,225.62	-	1,200,647.31	1,200,647.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,463,296.55	57,146,679.52	41,542,157.24	26,382,242.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	896,835,291.25	340,195,973.62	-265,696,641.28	479,315,821.14
其他收入	4,543,710.22	1,432,284.98	6,979,321.19	3,971,483.80
费用	102,552,546.23	49,314,595.54	118,178,541.47	62,388,545.46
管理人报酬	79,826,088.92	38,817,981.32	94,481,166.13	51,148,739.61
基金托管费	13,304,348.14	6,469,663.58	15,746,861.06	8,524,789.93
销售服务费	9,163,149.26	3,898,466.25	7,692,088.73	2,586,756.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	258,959.91	128,484.39	258,423.86	128,257.70
利润总额	908,225,722.59	-682,624,094.34	-417,364,868.14	849,805,182.33

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