华泰柏瑞消费成长混合(001069)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞消费成长混合(001069)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,278,052.63	9,183,312.67	-35,872,807.57	11,053,670.68
利息合计	89,397.73	45,006.46	121,653.80	48,657.35
其中：存款利息收入	89,397.73	45,006.46	121,653.80	48,657.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,523,998.77	-1,259,489.73	-23,564,836.22	5,718,282.89
其中：股票投资收益	16,959,532.76	-4,144,684.69	-26,535,826.19	4,250,401.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,564,466.01	2,885,194.96	2,970,989.97	1,467,881.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,626,360.26	10,383,925.68	-12,539,603.08	5,203,915.28
其他收入	38,295.87	13,870.26	109,977.93	82,815.16
费用	2,462,912.26	1,201,913.59	3,533,287.89	2,014,043.87
管理人报酬	1,952,696.04	938,552.60	2,844,449.91	1,635,009.94
基金托管费	325,449.33	156,425.41	474,074.99	272,501.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,766.89	106,935.58	214,762.99	106,532.30
利润总额	33,815,140.37	7,981,399.08	-39,406,095.46	9,039,626.81

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