华夏理财30天债券B(001058)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏理财30天债券B(001058)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,786,240.62	6,450,807.02	3,737,244.00	8,084,469.33
利息合计	124,454.50	223,151.35	56,638.56	533,349.03
其中：存款利息收入	4,462.36	9,287.85	3,374.67	220,255.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,992.14	213,863.50	53,263.89	313,093.91
投资收益合计	1,807,493.65	6,459,642.01	3,880,840.96	7,508,099.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,807,493.65	6,459,642.01	3,880,840.96	7,508,099.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-145,707.53	-231,986.34	-200,235.52	43,020.99
其他收入	-	-	-	-
费用	653,116.55	2,060,082.34	1,286,018.29	2,347,523.90
管理人报酬	295,311.44	655,102.27	335,693.85	750,391.55
基金托管费	87,499.70	194,104.44	99,464.80	222,338.27
销售服务费	31,424.90	68,796.69	35,113.49	77,285.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,453.98	909,946.93	690,599.96	1,035,260.09
其中：卖出回购金融资产支出	128,453.98	909,946.93	690,599.96	1,035,260.09
其他费用	104,392.83	218,217.48	119,089.66	243,230.58
利润总额	1,133,124.07	4,390,724.68	2,451,225.71	5,736,945.43

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