华夏理财30天债券B(001058)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏理财30天债券B(001058)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,450,807.02	3,737,244.00	8,084,469.33	4,138,316.99
利息合计	223,151.35	56,638.56	533,349.03	303,420.68
其中：存款利息收入	9,287.85	3,374.67	220,255.12	140,915.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	213,863.50	53,263.89	313,093.91	162,505.41
投资收益合计	6,459,642.01	3,880,840.96	7,508,099.31	3,640,606.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,459,642.01	3,880,840.96	7,508,099.31	3,640,606.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-231,986.34	-200,235.52	43,020.99	194,290.19
其他收入	-	-	-	-
费用	2,060,082.34	1,286,018.29	2,347,523.90	1,159,821.25
管理人报酬	655,102.27	335,693.85	750,391.55	371,283.86
基金托管费	194,104.44	99,464.80	222,338.27	110,010.01
销售服务费	68,796.69	35,113.49	77,285.59	38,964.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	909,946.93	690,599.96	1,035,260.09	508,569.63
其中：卖出回购金融资产支出	909,946.93	690,599.96	1,035,260.09	508,569.63
其他费用	218,217.48	119,089.66	243,230.58	121,124.12
利润总额	4,390,724.68	2,451,225.71	5,736,945.43	2,978,495.74

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