北信瑞丰健康生活(001056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

北信瑞丰健康生活(001056)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-27,314,875.23	-44,252,772.23	-26,974,879.96	-27,198,695.94
利息合计	27,726.94	14,485.41	37,803.16	18,923.06
其中：存款利息收入	27,726.94	14,485.41	37,803.16	18,923.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,123,292.60	-23,839,419.60	12,626,928.74	13,150,626.28
其中：股票投资收益	-37,147,253.81	-24,495,809.73	11,621,609.78	12,373,650.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,023,961.21	656,390.13	1,005,318.96	776,975.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,861,133.62	-20,682,886.02	-40,469,731.43	-40,713,698.39
其他收入	919,556.81	255,047.98	830,119.57	345,453.11
费用	1,596,344.46	828,927.31	2,316,794.21	1,208,640.88
管理人报酬	1,243,501.60	645,319.34	1,852,396.16	959,108.64
基金托管费	207,250.21	107,553.19	308,732.64	159,851.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,592.65	76,054.78	155,665.41	89,680.83
利润总额	-28,911,219.69	-45,081,699.54	-29,291,674.17	-28,407,336.82

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