工银新金融股票A(001054)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新金融股票A(001054)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	127,336,783.17	461,376,852.84	113,738,545.14	-545,789,490.19
利息合计	277,430.96	564,342.57	249,969.52	718,171.29
其中：存款利息收入	277,430.96	564,342.57	249,969.52	718,171.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,789,925.76	10,550,701.93	-23,259,400.11	-231,785,425.72
其中：股票投资收益	-19,596,299.79	-69,998,031.64	-54,011,101.49	-282,363,921.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,309,646.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,806,374.03	80,548,733.57	30,751,701.38	47,268,850.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,730,487.27	450,009,094.53	136,680,449.62	-316,124,171.95
其他收入	118,790.70	252,713.81	67,526.11	1,401,936.19
费用	12,318,337.76	26,703,814.42	13,045,590.78	43,439,282.34
管理人报酬	10,263,606.73	22,493,096.40	11,018,487.03	36,705,016.84
基金托管费	1,710,601.16	3,748,849.37	1,836,414.49	6,117,502.82
销售服务费	238,927.56	256,490.39	77,272.37	372,298.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,202.31	205,378.26	113,416.89	244,437.25
利润总额	115,018,445.41	434,673,038.42	100,692,954.36	-589,228,772.53

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