南方创新经济(001053)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方创新经济(001053)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	88,166,646.18	146,755,043.20	177,711,003.85	-310,939,007.12
利息合计	780,796.71	1,618,229.39	744,840.79	1,157,661.07
其中：存款利息收入	139,962.08	527,369.74	223,334.31	522,329.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	640,834.63	1,090,859.65	521,506.48	635,331.48
投资收益合计	8,697,337.89	91,804,951.51	115,408,110.28	-348,179,113.87
其中：股票投资收益	-16,272,179.01	49,617,762.84	89,518,108.14	-376,321,695.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	700,000.21	1,169,114.45	940,952.40	2,617,104.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,269,516.69	41,018,074.22	24,949,049.74	25,525,476.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,668,784.98	53,265,279.16	61,533,501.54	35,960,169.34
其他收入	19,726.60	66,583.14	24,551.24	122,276.34
费用	11,526,083.58	25,168,190.23	12,791,052.82	33,132,308.43
管理人报酬	9,792,837.37	21,407,377.64	10,865,032.85	28,201,395.10
基金托管费	1,632,139.57	3,567,896.17	1,810,838.74	4,700,232.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,105.28	192,885.25	115,171.86	230,661.00
利润总额	76,640,562.60	121,586,852.97	164,919,951.03	-344,071,315.55

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