南方创新经济(001053)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方创新经济(001053)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	146,755,043.20	177,711,003.85	-310,939,007.12	-88,094,951.20
利息合计	1,618,229.39	744,840.79	1,157,661.07	644,333.89
其中：存款利息收入	527,369.74	223,334.31	522,329.59	266,291.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,090,859.65	521,506.48	635,331.48	378,042.65
投资收益合计	91,804,951.51	115,408,110.28	-348,179,113.87	-155,173,535.18
其中：股票投资收益	49,617,762.84	89,518,108.14	-376,321,695.17	-170,411,055.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,169,114.45	940,952.40	2,617,104.68	1,635,732.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,018,074.22	24,949,049.74	25,525,476.62	13,601,788.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,265,279.16	61,533,501.54	35,960,169.34	66,345,747.34
其他收入	66,583.14	24,551.24	122,276.34	88,502.75
费用	25,168,190.23	12,791,052.82	33,132,308.43	19,638,537.83
管理人报酬	21,407,377.64	10,865,032.85	28,201,395.10	16,734,863.36
基金托管费	3,567,896.17	1,810,838.74	4,700,232.50	2,789,143.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,885.25	115,171.86	230,661.00	114,519.14
利润总额	121,586,852.97	164,919,951.03	-344,071,315.55	-107,733,489.03

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