汇添富中证500指数增强A(001050)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富中证500指数增强A(001050) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证500指数增强A(001050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	275,381,440.88	-58,504,974.14	-31,160,284.90	-31,160,284.90
利息合计	745,555.57	371,131.46	173,806.05	173,806.05
其中：存款利息收入	745,555.57	371,131.46	173,806.05	173,806.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	197,585,044.81	-24,760,815.74	75,250,915.88	75,250,915.88
其中：股票投资收益	141,765,534.89	-65,871,241.47	74,250,737.82	74,250,737.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	307,875.55	278,533.80	145,707.47	145,707.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,463,065.91	8,960,765.77	-	-
股利收益	47,048,568.46	31,871,126.16	854,470.59	854,470.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,722,822.07	-34,170,768.11	-106,712,218.94	-106,712,218.94
其他收入	328,018.43	55,478.25	127,212.11	127,212.11
费用	27,448,841.39	13,713,046.49	9,552,954.02	9,552,954.02
管理人报酬	19,830,314.70	9,863,136.03	7,807,139.26	7,807,139.26
基金托管费	4,957,578.80	2,465,784.07	1,301,189.88	1,301,189.88
销售服务费	2,427,210.54	1,246,466.34	315,507.00	315,507.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,466.00	105,389.14	129,116.70	129,116.70
利润总额	247,932,599.49	-72,218,020.63	-40,713,238.92	-40,713,238.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年