富国新兴产业股票A(001048)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国新兴产业股票A(001048)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-52,815,670.96	1,197,026,193.46	-259,837,728.60	-372,493,733.15
利息合计	1,834,687.47	1,886,114.67	684,513.05	1,986,129.51
其中：存款利息收入	1,834,687.47	1,886,114.67	684,513.05	1,986,129.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	287,631,674.05	423,317,237.22	-510,920,681.94	-446,228,070.36
其中：股票投资收益	278,933,348.61	404,640,058.40	-525,561,657.38	-460,739,380.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,627,918.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,698,325.44	18,677,178.82	14,640,975.44	12,883,391.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-357,289,922.45	753,483,190.76	248,549,206.73	67,029,270.03
其他收入	15,007,889.97	18,339,650.81	1,849,233.56	4,718,937.67
费用	55,505,975.59	57,974,078.75	25,696,438.19	69,364,096.95
管理人报酬	39,453,288.78	43,176,074.98	19,381,312.58	51,354,460.15
基金托管费	6,575,548.17	7,196,012.49	3,230,218.79	8,559,076.72
销售服务费	9,368,150.50	7,388,345.68	2,978,192.08	9,236,175.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,988.14	213,645.60	106,714.74	214,379.43
利润总额	-108,321,646.55	1,139,052,114.71	-285,534,166.79	-441,857,830.10

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