华夏可转债增强债券A(001045)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏可转债增强债券A(001045)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,966,985.21	50,273,033.83	-174,876,942.21	-244,277,861.33
利息合计	84,121.15	819,186.57	399,835.56	641,609.22
其中：存款利息收入	83,401.97	819,186.57	399,835.56	616,050.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	719.18	-	-	25,558.71
投资收益合计	63,163,625.56	-232,461,539.47	-254,737,104.35	-78,111,701.12
其中：股票投资收益	32,263,933.52	-93,636,404.06	-157,620,736.77	-81,009,116.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,125,321.65	-145,476,388.64	-100,681,424.45	-4,246,046.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,774,370.39	6,651,253.23	3,565,056.87	7,143,461.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,755,441.19	280,160,295.82	78,642,599.42	-169,335,420.46
其他收入	963,797.31	1,755,090.91	817,727.16	2,527,651.03
费用	12,530,042.35	32,688,012.09	17,654,724.36	39,360,500.22
管理人报酬	5,526,172.58	13,898,769.22	7,446,668.98	15,744,380.04
基金托管费	1,578,906.48	3,971,077.02	2,127,619.71	4,498,394.34
销售服务费	1,963,120.05	4,046,578.16	1,967,269.19	4,054,549.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,352,461.18	10,552,036.53	5,992,091.46	14,825,517.19
其中：卖出回购金融资产支出	3,352,461.18	10,552,036.53	5,992,091.46	14,825,517.19
其他费用	96,020.45	193,560.64	108,759.83	218,822.70
利润总额	56,436,942.86	17,585,021.74	-192,531,666.57	-283,638,361.55

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