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新华策略精选股票(001040)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,445,091.37	-43,109,820.55	-358,192,186.33	-232,339,322.18
利息合计	108,898.03	61,792.12	463,966.76	321,860.68
其中：存款利息收入	108,637.71	61,792.12	463,966.76	321,860.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	260.32	-	-	-
投资收益合计	-58,456,074.89	-93,348,948.80	-264,285,255.43	-53,164,595.99
其中：股票投资收益	-59,834,555.55	-94,818,085.16	-270,679,273.00	-59,775,084.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-99,264.93	-	25,572.82	25,572.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,477,745.59	1,469,136.36	6,368,444.75	6,584,915.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,542,699.86	50,138,948.44	-97,426,081.29	-182,151,752.07
其他收入	249,568.37	38,387.69	3,055,183.63	2,655,165.20
费用	3,497,389.68	1,845,015.28	16,434,991.77	11,735,110.45
管理人报酬	2,783,879.06	1,475,357.20	13,863,709.01	9,944,718.84
基金托管费	463,979.75	245,892.84	2,310,618.17	1,657,453.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,530.23	123,765.24	260,664.59	132,938.45
利润总额	10,947,701.69	-44,954,835.83	-374,627,178.10	-244,074,432.63

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