嘉实企业变革股票(001036)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实企业变革股票(001036)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,902,033.51	24,844,723.41	61,798.01	-144,103,234.68
利息合计	39,907.77	66,166.97	27,751.70	153,200.34
其中：存款利息收入	39,907.77	66,166.97	27,751.70	153,200.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,351,739.83	-14,249,663.40	-32,262,559.26	-130,272,795.11
其中：股票投资收益	13,085,818.87	-21,454,211.67	-37,836,298.53	-133,080,754.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	237,308.50	153,973.97	-2,340,709.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,265,920.96	6,967,239.77	5,419,765.30	5,148,669.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,495,550.08	38,992,755.82	32,266,108.92	-16,113,568.19
其他收入	5,935.99	35,464.02	30,496.65	2,129,928.28
费用	2,184,259.56	4,328,576.42	2,247,916.20	10,802,999.23
管理人报酬	1,800,220.78	3,564,942.86	1,839,071.89	9,079,140.83
基金托管费	300,036.82	594,157.04	306,511.93	1,513,190.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,001.96	169,476.52	102,332.38	210,305.54
利润总额	7,717,773.95	20,516,146.99	-2,186,118.19	-154,906,233.91

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