嘉实企业变革股票(001036)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实企业变革股票(001036)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,844,723.41	61,798.01	-144,103,234.68	-46,276,367.91
利息合计	66,166.97	27,751.70	153,200.34	102,298.32
其中：存款利息收入	66,166.97	27,751.70	153,200.34	102,298.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,249,663.40	-32,262,559.26	-130,272,795.11	-18,658,105.29
其中：股票投资收益	-21,454,211.67	-37,836,298.53	-133,080,754.90	-23,924,053.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,308.50	153,973.97	-2,340,709.30	1,110,064.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,967,239.77	5,419,765.30	5,148,669.09	4,155,883.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,992,755.82	32,266,108.92	-16,113,568.19	-29,210,180.42
其他收入	35,464.02	30,496.65	2,129,928.28	1,489,619.48
费用	4,328,576.42	2,247,916.20	10,802,999.23	7,142,763.89
管理人报酬	3,564,942.86	1,839,071.89	9,079,140.83	6,036,866.67
基金托管费	594,157.04	306,511.93	1,513,190.20	1,006,144.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,476.52	102,332.38	210,305.54	99,510.62
利润总额	20,516,146.99	-2,186,118.19	-154,906,233.91	-53,419,131.80

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