中银恒利半年定开债(001035)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银恒利半年定开债(001035)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,497,253.38	129,527,048.91	39,696,210.42	2,497,785.79
利息合计	146,300.04	763,468.95	435,392.65	1,498,642.29
其中：存款利息收入	38,472.29	619,970.86	382,149.78	1,449,204.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,827.75	143,498.09	53,242.87	49,437.58
投资收益合计	40,943,296.86	16,948,386.42	-53,643,096.71	9,851,784.24
其中：股票投资收益	-911,034.96	-68,850,450.37	-93,004,033.08	-101,503,768.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,382,162.24	77,755,473.43	36,404,306.70	103,157,877.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,472,169.58	8,043,363.36	2,956,629.67	8,197,674.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,407,656.48	111,815,193.54	92,903,914.48	-8,853,030.23
其他收入	-	-	-	389.49
费用	8,912,117.45	30,141,699.12	18,233,602.96	48,221,815.55
管理人报酬	4,625,170.14	11,584,976.94	6,033,067.66	14,456,550.51
基金托管费	1,541,723.33	3,861,658.96	2,011,022.53	4,818,850.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,625,377.50	14,433,039.24	10,045,034.65	28,605,081.55
其中：卖出回购金融资产支出	2,625,377.50	14,433,039.24	10,045,034.65	28,605,081.55
其他费用	104,144.09	201,095.00	107,551.48	225,301.51
利润总额	34,585,135.93	99,385,349.79	21,462,607.46	-45,724,029.76

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