华安物联网主题股票A(001028)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安物联网主题股票A(001028)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,298,320.42	31,916,779.38	-21,482,812.31	-22,025,356.70
利息合计	27,788.02	50,297.99	24,575.94	60,004.80
其中：存款利息收入	27,788.02	50,297.99	24,575.94	60,004.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,664,196.97	10,127,301.24	1,697,833.91	13,422,561.56
其中：股票投资收益	3,489,889.18	6,339,063.85	-812,852.65	9,887,845.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,564.50	30,129.36	12,588.52	53,475.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,165,743.29	3,758,108.03	2,498,098.04	3,481,240.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,593,973.46	21,718,411.10	-23,208,225.13	-35,533,015.71
其他收入	12,361.97	20,769.05	3,002.97	25,092.65
费用	1,978,431.75	3,563,669.29	1,730,992.53	4,814,290.01
管理人报酬	1,598,143.90	2,878,875.89	1,398,039.78	3,954,710.62
基金托管费	266,357.31	479,812.65	233,006.60	659,118.43
销售服务费	17,918.04	11,503.45	1,197.13	1,953.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,010.45	193,475.00	98,747.60	198,505.00
利润总额	7,319,888.67	28,353,110.09	-23,213,804.84	-26,839,646.71

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