前海开源中证大农业指数增强A(001027)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源中证大农业指数增强A(001027)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,200,524.57	-33,035,173.20	-114,852,512.06	-69,648,248.17
利息合计	89,178.85	50,640.59	131,677.77	70,925.96
其中：存款利息收入	89,178.85	50,640.59	131,677.77	70,925.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,848,480.38	-33,450,325.72	5,126,034.93	1,581,770.74
其中：股票投资收益	-44,750,464.73	-39,256,992.57	-6,298,426.75	-6,476,040.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,986.96	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,876,997.39	5,806,666.85	11,424,461.68	8,057,811.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,492,304.22	337,721.28	-120,207,629.67	-71,359,403.00
其他收入	66,472.74	26,790.65	97,404.91	58,458.13
费用	6,537,021.76	3,416,704.44	8,335,816.90	4,434,773.90
管理人报酬	5,223,612.97	2,733,492.33	6,597,299.19	3,473,998.20
基金托管费	870,602.16	455,582.08	1,250,978.79	723,749.62
销售服务费	110,153.53	56,726.08	125,471.91	56,901.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	332,653.10	170,903.95	362,067.01	180,124.84
利润总额	-18,737,546.33	-36,451,877.64	-123,188,328.96	-74,083,022.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年