银华惠增利货币C(001025)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华惠增利货币C(001025)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	431,805,522.00	1,121,393,794.60	652,082,454.39
利息合计	214,445,427.50	700,831,161.82	387,007,651.02
其中：存款利息收入	78,454,180.76	411,049,943.59	230,791,180.52
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,991,246.74	289,781,218.23	156,216,470.50
投资收益合计	217,360,094.50	420,537,061.18	265,049,231.77
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	217,360,094.50	420,537,061.18	265,049,231.77
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	25,571.60	25,571.60
费用	50,037,612.76	110,335,519.32	60,788,780.89
管理人报酬	33,909,096.53	77,386,238.34	41,692,777.30
基金托管费	11,303,032.17	25,795,412.85	13,897,592.48
销售服务费	88.54	32.61	15.30
交易费用	-	-	-
利息支出	4,617,279.27	6,700,571.55	4,950,550.92
其中：卖出回购金融资产支出	4,617,279.27	6,700,571.55	4,950,550.92
其他费用	208,116.25	422,124.96	218,500.44
利润总额	381,767,909.24	1,011,058,275.28	591,293,673.50

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