银华惠增利货币C(001025)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华惠增利货币C(001025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,121,393,794.60	652,082,454.39
利息合计	700,831,161.82	387,007,651.02
其中：存款利息收入	411,049,943.59	230,791,180.52
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	289,781,218.23	156,216,470.50
投资收益合计	420,537,061.18	265,049,231.77
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	420,537,061.18	265,049,231.77
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
其他收入	25,571.60	25,571.60
费用	110,335,519.32	60,788,780.89
管理人报酬	77,386,238.34	41,692,777.30
基金托管费	25,795,412.85	13,897,592.48
销售服务费	32.61	15.30
交易费用	-	-
利息支出	6,700,571.55	4,950,550.92
其中：卖出回购金融资产支出	6,700,571.55	4,950,550.92
其他费用	422,124.96	218,500.44
利润总额	1,011,058,275.28	591,293,673.50

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