兴业年年利定开债(001019)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业年年利定开债(001019)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,761,726.53	27,703,789.66	41,860,664.93	33,316,191.55
利息合计	84,481.14	38,888.00	81,335.59	47,237.20
其中：存款利息收入	84,027.89	38,888.00	81,335.59	47,237.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	453.25	-	-	-
投资收益合计	23,037,945.79	11,696,591.67	30,236,025.28	18,509,091.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,037,945.79	11,696,591.67	30,236,025.28	18,509,091.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,465,314.11	15,968,309.99	11,526,072.73	14,743,929.66
其他收入	173,985.49	-	17,231.33	15,932.77
费用	5,779,342.42	3,321,815.06	9,381,917.87	5,354,643.70
管理人报酬	2,477,891.48	1,211,327.71	2,723,819.02	1,526,355.58
基金托管费	619,472.88	302,831.90	680,954.70	381,588.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,432,823.13	1,681,521.35	5,692,271.64	3,298,878.53
其中：卖出回购金融资产支出	2,432,823.13	1,681,521.35	5,692,271.64	3,298,878.53
其他费用	213,868.71	106,031.36	227,963.55	113,594.97
利润总额	40,982,384.11	24,381,974.60	32,478,747.06	27,961,547.85

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