易方达新经济混合(001018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新经济混合(001018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,635,378.51	-161,977,459.64	-934,257,920.08	-340,456,775.54
利息合计	2,402,016.28	1,362,894.40	2,397,190.57	1,282,575.31
其中：存款利息收入	2,402,016.28	1,362,894.40	2,397,190.57	1,282,575.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-326,952,540.83	-352,039,957.12	-723,368,667.52	-367,987,876.05
其中：股票投资收益	-366,848,649.57	-377,829,332.74	-776,008,867.11	-412,157,214.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	521,782.17	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,374,326.57	25,789,375.62	52,640,199.59	44,169,338.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	377,530,711.84	188,035,423.55	-222,877,803.34	18,189,919.82
其他收入	1,655,191.22	664,179.53	9,591,360.21	8,058,605.38
费用	57,361,625.63	30,107,727.02	107,017,289.49	69,332,677.88
管理人报酬	48,939,519.01	25,682,031.72	91,474,799.22	59,300,230.18
基金托管费	8,156,586.54	4,280,338.66	15,245,799.97	9,883,371.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,517.60	145,356.64	296,690.30	149,075.96
利润总额	-2,726,247.12	-192,085,186.66	-1,041,275,209.57	-409,789,453.42

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