易方达新经济混合(001018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新经济混合(001018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	247,333,309.55	54,635,378.51	-161,977,459.64	-934,257,920.08
利息合计	593,067.56	2,402,016.28	1,362,894.40	2,397,190.57
其中：存款利息收入	593,067.56	2,402,016.28	1,362,894.40	2,397,190.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	166,649,457.64	-326,952,540.83	-352,039,957.12	-723,368,667.52
其中：股票投资收益	149,553,474.30	-366,848,649.57	-377,829,332.74	-776,008,867.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,244.70	521,782.17	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,040,738.64	39,374,326.57	25,789,375.62	52,640,199.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,673,560.87	377,530,711.84	188,035,423.55	-222,877,803.34
其他收入	417,223.48	1,655,191.22	664,179.53	9,591,360.21
费用	23,470,841.52	57,361,625.63	30,107,727.02	107,017,289.49
管理人报酬	20,006,032.45	48,939,519.01	25,682,031.72	91,474,799.22
基金托管费	3,334,338.75	8,156,586.54	4,280,338.66	15,245,799.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,466.42	265,517.60	145,356.64	296,690.30
利润总额	223,862,468.03	-2,726,247.12	-192,085,186.66	-1,041,275,209.57

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