宏利改革动力混合A(001017)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,450,169.44 |
-8,099,217.18 |
-6,881,300.02 |
1,496,098.92 |
| 利息合计 |
31,221.94 |
18,934.18 |
40,999.72 |
20,687.09 |
| 其中：存款利息收入 |
31,221.94 |
18,934.18 |
40,792.22 |
20,479.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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207.50 |
207.50 |
| 投资收益合计 |
-6,494,742.22 |
-3,940,063.96 |
-10,193,348.39 |
-9,049.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,508,553.68 |
-5,050,452.28 |
-11,475,306.66 |
-1,086,461.97 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
13,659.63 |
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5,310.96 |
5,310.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,000,151.83 |
1,110,388.32 |
1,276,647.31 |
1,072,101.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,012,140.73 |
-4,178,254.22 |
3,269,893.51 |
1,483,667.42 |
| 其他收入 |
1,210.11 |
166.82 |
1,155.14 |
794.11 |
| 费用 |
1,595,535.71 |
830,632.96 |
2,050,397.75 |
1,087,717.42 |
| 管理人报酬 |
1,245,915.68 |
636,248.89 |
1,570,311.35 |
837,194.70 |
| 基金托管费 |
207,652.65 |
106,041.50 |
261,718.62 |
139,532.46 |
| 销售服务费 |
1,043.98 |
521.10 |
1,306.53 |
699.67 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140,923.40 |
87,821.47 |
217,061.25 |
110,290.59 |
| 利润总额 |
-6,045,705.15 |
-8,929,850.14 |
-8,931,697.77 |
408,381.50 |
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