华夏沪深300指数增强A(001015)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏沪深300指数增强A(001015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	172,624,898.78	512,143,517.82	53,473,363.27	-267,171,201.84
利息合计	792,802.53	1,487,353.86	592,111.53	1,379,142.81
其中：存款利息收入	792,802.53	1,487,353.86	592,111.53	1,379,142.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	187,249,217.07	79,701,123.35	-33,125,120.24	-192,804,890.57
其中：股票投资收益	127,703,626.70	-558,503.54	-53,616,440.04	-242,452,483.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,933.95	1.52	-	274,074.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,224,121.30	10,721,005.36	116,643.87	-2,687,524.41
股利收益	60,765,777.72	69,538,620.01	20,374,675.93	52,061,043.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,947,389.35	425,282,039.82	85,399,271.49	-78,695,706.84
其他收入	3,530,268.53	5,673,000.79	607,100.49	2,950,252.76
费用	31,171,100.40	35,136,805.76	14,804,113.06	32,874,436.92
管理人报酬	22,414,753.55	25,967,329.21	11,004,831.58	24,694,736.24
基金托管费	4,482,950.79	5,193,465.85	2,200,966.33	4,938,947.23
销售服务费	4,012,368.56	3,317,060.76	1,310,173.41	2,613,846.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,027.50	620,307.95	285,469.55	623,461.72
利润总额	141,453,798.38	477,006,712.06	38,669,250.21	-300,045,638.76

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