中融融安混合(001014)利润分配表-基金频道-证券之星

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中融融安混合(001014)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	-13,590.59	14,010,605.20	4,778,940.93	5,090,798.82
利息合计	13,393.10	233,832.63	131,590.28	58,837.47
其中：存款利息收入	5,108.58	44,759.60	27,852.49	14,153.80
债券利息收入	8,139.73	189,073.03	103,737.79	44,628.16
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	144.79	-	-	55.51
投资收益合计	-508,126.71	16,880,328.29	578,765.99	1,935,874.06
其中：股票投资收益	-523,924.25	15,831,809.70	-155,784.52	1,891,689.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,324.86	-62,080.60	-30,887.57	-37,821.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	472.68	1,110,599.19	765,438.08	82,006.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	465,360.05	-3,339,344.66	3,992,702.97	3,057,525.06
其他收入	15,782.97	235,788.94	75,881.69	38,562.23
费用	86,959.12	2,999,255.48	1,635,103.18	734,073.30
管理人报酬	26,321.40	963,727.64	421,945.06	230,541.41
基金托管费	8,225.51	301,164.90	131,857.81	56,523.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	23,895.22	1,597,162.91	1,012,974.27	399,808.35
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,516.99	137,200.00	68,326.04	47,200.00
利润总额	-100,549.71	11,011,349.72	3,143,837.75	4,356,725.52

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