工银国企改革股票(001008)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银国企改革股票(001008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,470,270.82	52,706,882.75	36,124,667.30	-63,292,465.70
利息合计	160,757.89	697,676.50	327,360.21	701,476.80
其中：存款利息收入	138,272.50	676,330.79	308,385.40	697,878.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,485.39	21,345.71	18,974.81	3,598.10
投资收益合计	2,596,362.31	-13,468,536.43	-31,687,400.96	-2,155,198.50
其中：股票投资收益	-5,437,121.29	-33,161,367.66	-41,198,947.86	-20,506,957.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,033,483.60	19,692,831.23	9,511,546.90	18,351,758.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	687,060.68	65,389,847.69	67,435,220.92	-61,950,047.53
其他收入	26,089.94	87,894.99	49,487.13	111,303.53
费用	4,364,639.28	9,506,601.10	4,870,404.52	12,487,506.37
管理人报酬	3,655,875.33	7,977,059.42	4,075,135.78	10,501,959.43
基金托管费	609,312.58	1,329,509.92	679,189.29	1,750,326.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,450.49	200,030.00	116,077.78	235,220.44
利润总额	-894,368.46	43,200,281.65	31,254,262.78	-75,779,972.07

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