工银国企改革股票(001008)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银国企改革股票(001008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,706,882.75	36,124,667.30	-63,292,465.70	-4,716,450.51
利息合计	697,676.50	327,360.21	701,476.80	364,774.95
其中：存款利息收入	676,330.79	308,385.40	697,878.70	364,774.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,345.71	18,974.81	3,598.10	-
投资收益合计	-13,468,536.43	-31,687,400.96	-2,155,198.50	24,334,750.58
其中：股票投资收益	-33,161,367.66	-41,198,947.86	-20,506,957.33	15,822,479.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,692,831.23	9,511,546.90	18,351,758.83	8,512,270.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,389,847.69	67,435,220.92	-61,950,047.53	-29,434,788.42
其他收入	87,894.99	49,487.13	111,303.53	18,812.38
费用	9,506,601.10	4,870,404.52	12,487,506.37	6,986,370.77
管理人报酬	7,977,059.42	4,075,135.78	10,501,959.43	5,888,105.64
基金托管费	1,329,509.92	679,189.29	1,750,326.50	981,350.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,030.00	116,077.78	235,220.44	116,914.25
利润总额	43,200,281.65	31,254,262.78	-75,779,972.07	-11,702,821.28

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