国联安鑫安灵活配置混合(001007)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安鑫安灵活配置混合(001007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,650,822.21	-4,375,140.38	-9,257,374.91	-3,243,459.89
利息合计	29,606.19	11,323.43	29,599.88	15,231.10
其中：存款利息收入	29,606.19	11,323.43	29,599.88	15,231.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-773,844.91	-5,537,181.00	-3,425,304.56	1,365,110.19
其中：股票投资收益	-1,460,622.30	-5,787,256.43	-4,229,834.53	889,127.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-64,781.91	6,619.65	140,796.31	117,632.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	751,559.30	243,455.78	663,733.66	358,350.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,389,429.20	1,148,695.55	-5,871,363.83	-4,631,352.13
其他收入	5,631.73	2,021.64	9,693.60	7,550.95
费用	903,595.95	462,749.13	1,282,034.84	724,073.90
管理人报酬	638,441.52	324,653.29	954,100.46	544,439.53
基金托管费	106,407.02	54,108.93	159,016.76	90,739.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,745.00	83,984.58	168,915.00	88,894.36
利润总额	1,747,226.26	-4,837,889.51	-10,539,409.75	-3,967,533.79

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