中信建投凤凰货币A(001006)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投凤凰货币A(001006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	357,615,553.54	193,173,676.82	155,694,533.25	60,003,438.36
利息合计	151,371,894.65	79,621,873.71	91,658,868.09	35,883,234.85
其中：存款利息收入	26,591,910.81	14,322,114.55	31,030,452.77	14,493,671.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,779,983.84	65,299,759.16	60,628,415.32	21,389,563.69
投资收益合计	206,243,658.89	113,551,803.11	64,035,665.16	24,120,203.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,243,658.89	113,551,803.11	64,035,665.16	24,120,203.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	44,678,274.36	22,653,677.22	16,862,695.87	6,450,292.43
管理人报酬	24,970,649.56	12,543,313.91	9,814,155.31	3,822,824.67
基金托管费	13,317,679.70	6,689,767.38	5,234,216.17	2,038,839.89
销售服务费	4,704,870.10	2,032,073.73	940,957.19	300,720.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,447,803.10	1,260,451.92	616,181.60	160,531.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,447,803.10	1,260,451.92	616,181.60	160,531.58
其他费用	237,200.00	127,998.38	256,880.00	127,375.94
利润总额	312,937,279.18	170,519,999.60	138,831,837.38	53,553,145.93

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