华夏债券A/B(001001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏债券A/B(001001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,453,217.02	82,983,475.24	33,064,363.15	78,859,265.58
利息合计	72,540.80	231,768.55	115,369.17	365,521.97
其中：存款利息收入	70,796.97	223,552.66	115,369.17	341,050.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,743.83	8,215.89	-	24,471.97
投资收益合计	29,801,678.57	56,230,617.78	23,855,664.28	52,696,297.21
其中：股票投资收益	-46,824.55	-	-	70,543.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,806,324.96	56,230,617.78	23,855,664.28	52,625,753.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,178.16	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,443,944.36	26,493,666.13	9,088,721.14	25,767,995.52
其他收入	22,942.01	27,422.78	4,608.56	29,450.88
费用	7,929,983.42	17,899,382.97	9,144,631.73	22,419,972.27
管理人报酬	4,022,379.34	6,939,351.65	3,435,608.98	8,575,139.53
基金托管费	1,340,793.13	2,313,117.22	1,145,203.01	2,858,379.87
销售服务费	704,084.91	1,255,250.66	607,387.28	1,665,462.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,710,488.50	7,080,366.40	3,798,411.00	8,988,766.34
其中：卖出回购金融资产支出	1,710,488.50	7,080,366.40	3,798,411.00	8,988,766.34
其他费用	114,007.10	227,974.16	115,773.31	236,151.71
利润总额	16,523,233.60	65,084,092.27	23,919,731.42	56,439,293.31

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