中欧明睿新起点混合(001000)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧明睿新起点混合(001000)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-65,852,414.01	50,700,568.72	-47,500,217.15	-587,637,925.40
利息合计	104,454.78	338,278.32	206,822.34	1,073,017.00
其中：存款利息收入	104,454.78	288,872.54	160,053.66	459,932.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	49,405.78	46,768.68	613,084.49
投资收益合计	30,088,249.91	-180,052,454.31	-183,504,843.55	-349,947,831.75
其中：股票投资收益	26,009,888.42	-191,199,871.26	-190,305,280.56	-360,511,781.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,316.01	108,350.41	24,712.11	2,103,577.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,983,045.48	11,039,066.54	6,775,724.90	8,460,371.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,580,335.07	230,188,736.35	135,733,834.71	-239,407,063.94
其他收入	535,216.37	226,008.36	63,969.35	643,953.29
费用	7,694,515.28	16,511,426.71	8,253,369.53	28,525,956.13
管理人报酬	6,504,774.30	13,973,955.07	6,974,709.09	24,250,268.03
基金托管费	1,084,129.01	2,328,992.45	1,162,451.52	4,041,711.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,712.55	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,712.55	-	-	-
其他费用	103,899.42	208,479.14	116,208.92	233,975.05
利润总额	-73,546,929.29	34,189,142.01	-55,753,586.68	-616,163,881.53

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