中欧明睿新起点混合(001000)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧明睿新起点混合(001000) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧明睿新起点混合(001000)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,700,568.72	-47,500,217.15	-587,637,925.40	-187,367,296.20
利息合计	338,278.32	206,822.34	1,073,017.00	214,280.71
其中：存款利息收入	288,872.54	160,053.66	459,932.51	210,387.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,405.78	46,768.68	613,084.49	3,893.15
投资收益合计	-180,052,454.31	-183,504,843.55	-349,947,831.75	-64,900,534.65
其中：股票投资收益	-191,199,871.26	-190,305,280.56	-360,511,781.68	-71,101,479.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,350.41	24,712.11	2,103,577.94	1,977,898.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,039,066.54	6,775,724.90	8,460,371.99	4,223,046.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	230,188,736.35	135,733,834.71	-239,407,063.94	-123,146,948.31
其他收入	226,008.36	63,969.35	643,953.29	465,906.05
费用	16,511,426.71	8,253,369.53	28,525,956.13	17,964,410.76
管理人报酬	13,973,955.07	6,974,709.09	24,250,268.03	15,296,327.38
基金托管费	2,328,992.45	1,162,451.52	4,041,711.44	2,549,387.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,479.14	116,208.92	233,975.05	118,693.80
利润总额	34,189,142.01	-55,753,586.68	-616,163,881.53	-205,331,706.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年