建信睿盈灵活配置混合A(000994)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信睿盈灵活配置混合A(000994) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信睿盈灵活配置混合A(000994)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,189,843.96	4,237,373.45	1,772,840.29	-3,011,000.52
利息合计	35,834.44	82,977.72	35,868.69	43,566.56
其中：存款利息收入	35,834.44	82,977.72	35,868.69	43,566.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,961,553.35	1,426,115.61	-215,883.26	-4,289,214.75
其中：股票投资收益	2,592,856.15	398,692.40	-880,376.77	-5,264,728.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	12,449.23	12,449.23	5.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	368,697.20	1,014,973.98	652,044.28	975,508.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-809,310.67	2,722,398.16	1,952,303.70	1,233,586.55
其他收入	1,766.84	5,881.96	551.16	1,061.12
费用	483,853.24	967,876.91	487,966.47	1,001,348.67
管理人报酬	320,473.57	639,979.83	314,535.28	660,780.57
基金托管费	53,412.24	106,663.24	52,422.51	110,130.04
销售服务费	52,008.93	104,873.77	51,976.27	122,078.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,958.50	116,360.00	69,032.34	108,360.00
利润总额	1,705,990.72	3,269,496.54	1,284,873.82	-4,012,349.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年