华宝稳健回报混合(000993)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝稳健回报混合(000993)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,278,501.64	4,678,143.29	1,158,674.74	25,651,009.07
利息合计	127,094.01	62,506.56	93,429.90	40,052.19
其中：存款利息收入	127,094.01	62,506.56	92,711.68	40,052.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	718.22	-
投资收益合计	8,386,533.16	992,491.70	-10,545,045.46	-566,970.44
其中：股票投资收益	6,373,650.87	56,528.11	-11,997,347.06	-1,401,644.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,174.94	38,084.59	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,765,707.35	897,879.00	1,452,301.60	834,673.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	520,814.63	3,492,383.02	11,596,801.05	26,167,338.60
其他收入	244,059.84	130,762.01	13,489.25	10,588.72
费用	1,836,765.02	955,708.75	2,448,519.79	1,368,284.61
管理人报酬	1,404,046.14	728,648.75	1,914,962.08	1,080,375.80
基金托管费	234,007.63	121,441.42	319,160.33	180,062.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,711.25	105,618.58	214,397.38	107,846.19
利润总额	7,441,736.62	3,722,434.54	-1,289,845.05	24,282,724.46

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