广发对冲套利定期开放混合(000992)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,166,181.06 |
-1,212,162.94 |
415,005.43 |
488,213.59 |
| 利息合计 |
80,862.35 |
34,514.28 |
151,773.53 |
99,495.69 |
| 其中：存款利息收入 |
67,604.67 |
27,192.14 |
145,774.37 |
99,495.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,257.68 |
7,322.14 |
5,999.16 |
- |
| 投资收益合计 |
-1,773,506.34 |
-1,823,611.17 |
-3,219,888.95 |
74,157.57 |
| 其中：股票投资收益 |
4,048,120.99 |
-1,911,096.17 |
-7,376,507.27 |
-1,642,515.70 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-1,161,845.75 |
-1,136,020.15 |
-610,881.94 |
69,862.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-5,648,858.62 |
787,927.70 |
3,913,392.57 |
1,088,602.39 |
| 股利收益 |
989,077.04 |
435,577.45 |
854,107.69 |
558,208.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
526,445.12 |
576,921.11 |
3,483,050.14 |
314,509.63 |
| 其他收入 |
17.81 |
12.84 |
70.71 |
50.70 |
| 费用 |
868,499.38 |
446,029.61 |
995,249.08 |
507,799.22 |
| 管理人报酬 |
614,085.52 |
314,681.71 |
715,056.09 |
368,196.04 |
| 基金托管费 |
122,817.12 |
62,936.37 |
143,011.24 |
73,639.19 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
122,990.12 |
61,266.56 |
122,945.35 |
62,017.27 |
| 利润总额 |
-2,034,680.44 |
-1,658,192.55 |
-580,243.65 |
-19,585.63 |
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