工银战略转型股票A(000991)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银战略转型股票A(000991)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	76,819,320.35	315,660,767.24	42,571,459.11	-532,162,814.57
利息合计	333,033.50	1,971,774.55	1,047,960.08	1,952,440.61
其中：存款利息收入	333,033.50	1,971,774.55	1,047,960.08	1,952,440.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	98,994,343.08	24,316,343.92	15,965,766.39	25,948,250.51
其中：股票投资收益	73,374,452.56	-82,443,171.85	-34,180,970.89	-88,960,169.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,697,188.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,619,890.52	106,759,515.77	50,146,737.28	112,211,231.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,685,915.80	288,630,100.93	25,193,273.43	-561,800,055.46
其他收入	177,859.57	742,547.84	364,459.21	1,736,549.77
费用	16,373,627.85	38,648,363.97	19,876,007.42	57,080,175.84
管理人报酬	13,764,245.80	32,366,411.83	16,624,370.83	47,790,304.16
基金托管费	2,294,040.97	5,394,401.94	2,770,728.44	7,965,050.65
销售服务费	196,924.72	650,244.84	351,760.76	1,059,746.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,416.36	237,305.36	129,147.39	265,070.20
利润总额	60,445,692.50	277,012,403.27	22,695,451.69	-589,242,990.41

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