太平灵活配置(000986)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平灵活配置(000986)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-181,743,072.99	-197,489,139.45	-82,529,222.20	-75,504,768.52
利息合计	2,167,414.84	637,449.54	1,308,270.84	1,127,901.69
其中：存款利息收入	494,793.99	265,588.12	546,418.38	392,158.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,672,620.85	371,861.42	761,852.46	735,742.88
投资收益合计	-254,172,353.01	-241,583,084.88	-148,074,265.62	-150,744,753.33
其中：股票投资收益	-263,749,366.81	-245,424,413.81	-157,782,675.77	-157,416,306.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,665,622.03	717,685.61	1,804,899.35	787,222.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,911,391.77	3,123,643.32	7,903,510.80	5,884,329.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,257,984.92	43,454,825.59	64,225,734.21	74,104,532.43
其他收入	3,880.26	1,670.30	11,038.37	7,550.69
费用	12,204,413.53	6,563,730.61	17,844,112.22	10,034,714.89
管理人报酬	10,285,291.94	5,538,069.40	15,119,994.07	8,515,590.86
基金托管费	1,714,215.29	923,011.58	2,519,999.07	1,419,265.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	618.15	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	618.15	-	-	-
其他费用	198,595.00	101,639.24	204,117.97	99,858.53
利润总额	-193,947,486.52	-204,052,870.06	-100,373,334.42	-85,539,483.41

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