汇添富添富通货币B(000980)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富添富通货币B(000980)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	770,483,329.28	389,891,182.34	569,350,803.97	223,385,219.86
利息合计	445,857,885.63	200,658,029.97	320,619,017.73	118,283,109.09
其中：存款利息收入	348,232,739.07	166,382,823.79	246,438,860.28	94,012,429.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,625,146.56	34,275,206.18	74,180,157.45	24,270,679.33
投资收益合计	324,625,443.65	189,233,152.37	248,731,786.24	105,102,110.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	324,625,443.65	189,233,152.37	248,731,786.24	105,102,110.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	221,632,594.92	106,255,768.18	148,417,748.07	57,696,260.57
管理人报酬	89,691,900.27	41,155,197.11	59,055,157.85	22,059,332.04
基金托管费	16,609,611.11	7,621,332.77	10,936,140.38	4,085,061.52
销售服务费	76,550,077.14	35,022,472.70	48,551,077.16	17,509,222.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,385,080.07	22,264,949.50	29,477,062.33	13,847,044.67
其中：卖出回购金融资产支出	38,385,080.07	22,264,949.50	29,477,062.33	13,847,044.67
其他费用	387,473.06	188,087.42	379,438.49	187,845.77
利润总额	548,850,734.36	283,635,414.16	420,933,055.90	165,688,959.29

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